Confirmand asteptarile analistilor, fondurile de investitii au redus pozitiile nete pe termen lung, arata datele de piata disponibile vinerea trecuta, potrivit celui mai recent raport Commitment of Traders (CoT) publicat miercuri dimineata de platforma ICE.

Detinerile nete pe termen lung (pozitii pe termen lung – pozitii pe termen scurt) au scazut pentru a doua saptamana consecutiv.  Reducerea a fost de 13,5 milioane de certificate, respectiv cu 11% fata de saptamana precedenta pana la 112,5 milioane de certificate, cel mai scazut nivel inregistrat incepand de la finalul lunii noiembrie.

Traderii speculativi au redus atat pozitiile pe termen lung, cat si pe cele pe termen scurt, un tipar care indica, de regula, o retragere defensiva a expunerii pe piata. Pozitiile pe termen lung au scazut cu 17,5 milioane de certificate, in timp ce pozitiile pe termen scurt au fost reduse cu doar 4 milioane.

Analistii anticipasera o diminuare a expunerii speculative dupa un volum de tranzactionare neobisnuit de ridicat in saptamana precedenta, care a atins 461 de milioane de certificate, de aproximativ 2,5 ori mai mare decat in saptamana anterioara. Ziua de marti a fost „cea mai aglomerata zi din istorie pentru contractele futures cu scadenta in decembrie”, potrivit Carbon Pulse.

In pofida retragerii accentuate a pozitionarii fondurilor, analistii de la BBVA au declarat ca perspectiva lor ramane neschimbata. „Episoade ca acesta subliniaza importanta de a privi dincolo de zgomotul pe termen scurt si de a reveni la fundamente”, au afirmat acestia, adaugand ca raman constructivi si anticipeaza preturi mai ridicate ale carbonului pe termen mediu si lung, invocand reducerea volumului de certificate scoase la licitatie drept principal factor care ar sustine aceasta tendinta ascendenta.