Cel mai recent raport Commitment of Traders (CoT) al platformei ICE, publicat miercuri dimineață, arată că fondurile de investiții și-au redus pozițiile nete long (diferența dintre pozițiile long și cele short), după ce acestea atinseseră un maxim al ultimelor patru luni în săptămâna de raportare anterioară.

Potrivit datelor disponibile la sfârșitul săptămânii trecute, pozițiile nete long au scăzut cu 3,7 milioane de certificate față de săptămâna precedentă, până la 58,5 milioane de certificate, revenind astfel la un nivel apropiat de cel înregistrat în săptămâna încheiată la 19 iunie.

Potrivit Quantum Commodity Intelligence, „poziționarea netă long pe EUA s-a redus, întrucât piața a adoptat o atitudine de așteptare înaintea revizuirii EU ETS”. Publicația adaugă că „schimbări semnificative în poziționarea investitorilor sunt puțin probabile înainte de publicarea, săptămâna viitoare, a propunerilor Comisiei Europene privind revizuirea Schemei UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (EU ETS)”.

Datele arată, de asemenea, că investitorii speculativi și-au redus pozițiile long cu 2,6 milioane de certificate, până la 76,4 milioane de certificate, în timp ce pozițiile short au rămas în mare parte neschimbate, crescând cu doar 1 milion de certificate, până la 17,8 milioane de certificate.

Pozițiile nete long au atins un maxim istoric de aproximativ 126 de milioane de certificate la jumătatea lunii ianuarie. De atunci, acestea s-au redus cu peste 50%, ceea ce evidențiază deteriorarea semnificativă a sentimentului investitorilor și diminuarea așteptărilor privind o continuare a tendinței de apreciere a prețului certificatelor EUA.

Această versiune folosește terminologia consacrată în rapoartele de piață din România (poziții nete long/short, poziționare, sentimentul investitorilor, tendință de apreciere, certificate EUA) și păstrează tonul specific analizelor de trading.