Raportul saptamanal Commitment of Traders (CoT), publicat in aceasta dimineata de platforma ICE, a aratat ca fondurile de investitii si-au redus pozitiile nete pe termen lung (pozitii long – pozitii short) la 15,8 milioane de certificate, in scadere cu aproape 50% fata de saptamana precedenta.

Cifrele arata ca, in saptamana care s-a incheiat pe 4 aprilie, speculatorii si-au redus detinerile pe termen lung cu un impresionant 18%, de la 71,9 milioane de certificate la 59 milioane. In acelasi interval, fondurile si-au crescut pozitiile pe termen scurt cu 1,6 milioane de certificate, respectiv de la 41,7 milioane la 43,3 milioane.

Ca urmare, pozitiile nete pe termen lung au scazut la cel mai mic nivel inregistrat pana acum in acest an, „confirmand lichidarea de active pe care am observat-o pe pietele de carbon si in alte piete de la socul Tarifelor Reciproce”, dupa cum a declarat Yan Qin, analist de carbon la ClearBlue Markets.

Participantii privesc pozitiile speculatorilor ca pe un indicator al sentimentului pietei. „Net long” indica faptul ca investitorii pariaza pe cresterea pretului certificatelor de carbon, in timp ce „net short” sugereaza ca acestia pariaza pe o scadere a pretului EUA. In acest ritm, este foarte probabil ca fondurile sa treaca in curand de la o pozitie neta pe termen lung la una neta pe termen scurt, ceea ce va indica o preferinta pentru cumparare.

Sentimentul reflectat in cel mai recent raport ICE este din nou confirmat si de datele de tranzactionare. Pretul EUA a scazut in patru din cele cinci sesiuni de trading ale saptamanii trecute, inchizand cu o pierdere saptamanala de 7,24%.